Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий. Диверсификация вашего портфеля может помочь распределить риски по различным ценным бумагам и отраслям. Это может помочь ограничить потенциальные убытки и предотвратить маржин-колл.
Владельцу маржинального счета не нужно делать никаких дополнительных депозитов до тех пор, пока стоимость активов на маржинальном счете остается выше этого уровня. Но если баланс счета трейдера опускается ниже пороговых значений, установленных брокером, пользователь получает маржин-колл. Маржин-колл – это требование брокера к трейдеру внести дополнительные средства или ценные бумаги, чтобы довести маржинальный счет трейдера до минимального уровня поддерживаемой маржи. Это сделано для защиты брокера от потенциальных убытков, вызванных недостаточным капиталом на счете трейдера.
Однако при противоположном движении цены в точно такой же степени увеличивается скорость нарастания убытков. Это может приводить как к очень быстрому обогащению, так и к быстрой потере капитала. Для нахождения оптимальной величины используемого кредитного плеча нужно обращать внимание на среднюю волатильность котировок торгуемого инструмента. Чем выше волатильность, тем выше вероятность, что использование большого кредитного плеча может приводить к существенным потерям даже от случайных рыночных колебаний. Торговец не должен иметь возможности препятствовать принудительному закрытию позиций брокером.
Торговля
Размер маржи может зависеть от направления первой сделки (покупка или продажа). Маржинальная торговля основана на принципе кредитного плеча, который позволяет трейдеру управлять позициями, превышающими сумму его собственных средств. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также повышает риск убытков. Маржин колл (англ. Margin call – маржинальное https://boriscooper.org/ требование) – предупреждение брокера о том, что убыток от маржинальной торговли достиг размера, близкого к критическому. Если после получения такого предупреждения счет не будет пополнен, позиция закрывается принудительно с убытком для трейдера. Для защиты от значительных потерь трейдеры должны использовать при торговле ордера стоп-лосс.
- Если трейдер не пополнит маржинальный счет, брокер может быть вынужден пойти на радикальные меры, например, ликвидировать текущие позиции и получить убыток.
- Важно отметить, что если вы не в состоянии покрыть маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать некоторые из ваших позиций, чтобы вернуть ваш счет на требуемый уровень.
- Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону.
- В этом принципиальное отличие маржинальной торговли от торговли с использованием обычного кредита.
- От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи).
- Вы предполагаете, что акции компании в ближайшее время подешевеют.
Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки за пару дней. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток. Но не стоит продавать сразу все – ваша паника будет лишь способствовать увеличению чьей-то прибыли. Делать наоборот и продолжать удерживать такие позиции, ожидая, когда они достигнут «дна», – риск, который может позволить себе тот, кто имеет солидный запас свободных денег.
Что Такое Маржин Колл
Одним из предостережений при покупке с маржей является то, что у вас также будет требование к поддерживающей марже, которое требует от вас поддерживать определенный процент капитала на вашем счете. Когда ваш портфель падает ниже поддерживающей маржи, обычно из-за снижения цен на ценные бумаги, ваш брокер получает маржин-колл. Если ваших средств хватает на покупку 10 акций компании, то при маржинальной торговле брокер может принять ваши деньги в залог и позволить вам купить 20 акций. Это не означает, что каждая акция будет иметь цену в два раза ниже.
Если вы новичок в мире финансового трейдинга, слово «маржин-колл» может напугать вас. Но как только вы поймете, что это такое и как это работает, вы обнаружите, что на самом деле это полезный инструмент для инвесторов, защищающий от потерь на нестабильных рынках. В этой статье мы рассмотрим, что такое маржин-колл, почему он возникает и что делать, если вы его получили. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги.
Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Также существуют калькуляторы расчета margin name, которыми можно воспользоваться бесплатно для расчета маржи по валютным парам. Итак, достоинства как рассчитать маржин колл маржин колл мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках. Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» – как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно. Как видите, все факторы, кроме последнего, находятся в сфере влияния инвестора.
Маржин-колл простыми словами — это предупреждение, которое брокер посылает инвестору о том, что сумма обеспечения на счете достигла критического значения. Если инвестор не предпримет действий по исправлению ситуации, то при ухудшении ситуации для инвестора следующим этапом будет стоп-аут (Stop Out) — принудительное закрытие позиций. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете».
Что Такое Маржин-колл?
Перед принятием любых решений, касающихся ваших инвестиций, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным профессиональным консультантом. Автор не несет никакой ответственности за действия читателей, основанные на мнениях, высказанных в данной статье. Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса. Имея опыт работы в сфере высшего образования и личный интерес к криптоинвестированию, она специализируется на разложении сложных концепций на простую для понимания информацию для новых криптоинвесторов. Тамта пишет профессионально и доступно, благодаря чему ее читатели получают ценные знания. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла.
Спредовая торговля несколькими классами активов и стратегиями позволяет снизить риск крупных потерь по отдельным инвестициям. Это означает, что если одна позиция принесет значительный убыток, то другие позиции могут оказаться прибыльными, что смягчит общее воздействие на счет. Тщательный мониторинг позиций и поддержание достаточного уровня маржи — один из наиболее эффективных способов избежать маржин-колла. Важно понимать допустимый уровень риска трейдера и следить за открытыми позициями, чтобы выявить любые потенциальные проблемы до того, как они станут достаточно большими, чтобы вызвать маржин-колл. Когда стоимость актива резко падает, сохранить открытую позицию может оказаться затруднительным, поскольку ее размер слишком велик по сравнению с текущей рыночной стоимостью.
Чем Может Быть Вызван Margin Name
Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону. Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. Для того, чтобы предотвратить маржин колл, необходимо иметь навыки риск-менеджмента, определять математическое ожидание торговой стратегии. Простыми словами, маржин колл опасен тем, что просчитать его скорое наступление для новичков – сложная задача. Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз.
Требование к поддерживающей марже – это минимальная сумма собственного капитала, которую трейдер должен поддерживать на своем маржинальном счете, чтобы удерживать открытые позиции. Она выражается в процентах от ценных бумаг, используемых в качестве обеспечения на маржинальном счете, и устанавливается брокером. Это позволит вам торговать больше, чем в противном случае, и увеличит вашу прибыль, как положительную, так и отрицательную.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
Покупка ценных бумаг с маржей — не лучшая идея для большинства инвесторов, которые откладывают деньги на долгосрочную цель, например на выход на пенсию. Маржин-колл заставит вас увеличить капитал вашего счета либо путем добавления дополнительных денежных средств и ценных бумаг, либо путем продажи существующих активов. Поскольку маржин-колл часто возникает в периоды крайней волатильности, вы можете быть вынуждены продавать ценные бумаги по заниженным ценам. Требование маржи происходит только на счетах, которые заняли деньги для покупки ценных бумаг.
Прежде всего, margin call – это шанс (возможно, и последний) спасти ваш счет. Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха. Кроме того, маржин колл гарантирует сохранность залогового обеспечения и не позволит увеличить долг. 7500 – это средства, на которые можно торговать и открывать новые позиции. Если все хорошо, рынок движется в нужную сторону – свободная маржа растет.
Следует отметить, что во время маржин-колла трейдеры все равно могут вручную закрыть часть своих позиций, чтобы повысить ликвидность и снизить риск. В случае необходимости брокер может быть вынужден ликвидировать открытые сделки, чтобы защитить себя от будущих потерь. У каждого брокера могут быть свои требования к первоначальному взносу и поддержанию маржи, поэтому трейдеры должны знать о них до совершения сделки.